sentix Risk Return -M-
Mischfonds, global
Aktien, Anleihen, FX und Rohstoffe
Art. 6 "comply" (ESG-Basic)
Anlageziel
Fokus auf absolutem Ertrag
Dynamische Asset Allocation
Angestrebte Rendite*
Mittelfristig wird ein Ertrag von 4-6% p.a. angestrebt
Konträre Anlagestrategie
Behavioral Finance und Sentiment
Für wen geeignet?
Für Anleger, die eine dynamische Alternative zu Zinsanlagen suchen
Wertentwicklung seit Auflage *
Chart sentix Risk Return -M- (I-Tranche)
| Stand: 30.11.2025 | sentix Risk Return -M- I-Tranche | Risikomix ** |
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
** Risikomix: bis 31.12.2017 = 1M Euribor TR, ab 01.01.2018 = 40% Euro Stoxx 50 TR und 60% RexP Index (Risikomix, keine offizielle Benchmark)
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Erfrischend anders!
Unser Mischfonds wird seit Anfang 2018 gegen einen Risikomix aus 40% Aktien und 60% Renten gesteuert. Von diesem Risikomix wird gezielt abgewichen, wenn eine Gelegenheit angezeigt wird. Konsequent werden antizyklisch Chancen zum Positionsaufbau genutzt und aktiv Risiken begrenzt. Mit Aktien, Renten, Rohstoffen und Währungen kommen verschiedene Assetklassen zum Einsatz. Ziel ist es, eine dynamische Alternative zu Zinsanlagen zu bieten. Neue Höchststände im Fondspreis sowie eine außergewöhnliche Diversifikation zeichnen den Fonds aus.
Risikohinweise
Die Risiken des Fonds umfassen unter anderem: Risiken von Aktien einer Investmentgesellschaft, das allgemeine Marktrisiko, Risiken bei Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter, Währungs- und Transferrisiken, Adressenausfall-/ Emittentenrisiken, Liquiditätsrisiken und Verwahrrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Darstellung der einzelnen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“ und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.universal-investment.de erhältlich.
Ein bisher bewährter Analyse- und Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
Aktuelle Positionierung ...
Stand: 30.11.2025
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... und Hintergründe
Trotz anhaltend schwacher Konjunkturdaten in Euroland und wachsender Marktbedenken über eine mögliche Übertreibung im Technologiesektor konnte der sentix Risk Return -M- im November ein leichtes Plus von 0,3 % (I-Tranche) bzw. 0,2% (R-Tranche) erzielen – das elfte Monatsplus in Folge. Seit Jahresbeginn beträgt die Wertentwicklung damit starke 13,1 % (I-Tranche) bzw. 12,9% (R-Tranche). Die defensive Aufstellung zahlte sich erneut aus: Unsere Optionsabsicherung auf Euro STOXX 50 und DAX 40 verhinderte größere Rückschläge. Nach Fälligkeit der tief im Geld liegenden Optionen erfolgte ein taktischer Tausch in Futures, wodurch die Aktienquote abgesenkt wurde. Makrogestützt wurden Long-Positionen im US-Dollar aufgebaut, auch Gold- und Silberbestände wurden in der laufenden Konsolidierung wieder eingesammelt. Angesichts global steigender Zinsen – zuletzt auch in Japan – bleiben die Risikohinweise für Dividendentitel bestehen. Die Positionierung bleibt daher vorsichtig.
Geschäftsführer
Kennzahlen
| Ertragskennzahlen | Risikokennzahlen (3 Jahre) | ||||||||||||||||||||
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| Ertragskennzahlen | Risikokennzahlen | ||||||||||||||||||||
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Hinweis: Alle Daten sofern nicht anders angegeben mit Stand 30. November 2025
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Dokumente zum Fonds
Fonds-Newsletter
Stammdaten und Kosten
| I-Tranche | R-Tranche | |
| WKN / ISIN | A2AJHP / DE000A2AJHP8 | A2AMN8 / DE000A2AMN84 |
| Bloomberg | SENTOFI GR EQUITY | SENTOFR GR EQUITY |
| Mindestanlage | € 250.000,-- | keine |
| Ertragsverwendung / letzte Ausschüttung |
ausschüttend / € 2,90 per 15.08.2025 |
ausschüttend / € 2,04 per 15.08.2025 |
| Rechtsform / Vertriebszulassung | Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht. Vertriebszulassung für Deutschland | |
| KVG / Verwahrstelle | Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| Auflagedatum / Erstausgabepreis | 26.09.2016 / € 100,-- | 26.09.2016 / € 100,-- |
| Geschäftsjahr | 30. Juni | |
| Handelsplätze | Bei allen Banken und Sparkassen sowie Fondsplattformen | |
| Ausgabeaufschlag | kein | 3% |
| Laufende Kosten p.a. (TER) | 1,01% | 1,69% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 20,00% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euribor® 1M TR (EUR)+5,0% p.a. mit "High-Water-Mark") | |
| Fondsvolumen | EUR 69,8 Mio. | |
| Infoseiten der KVG (externer Link) |
Klicken | Klicken |
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Auszeichnungen
Ratings
* Wichtiger Hinweis zur angestrebten Zielrendite: Es handelt sich um das mittelfristig (5 Jahre) angestrebte, durchschnittliche Ertragsziel des jeweiligen Fonds (bezogen auf die jeweilige I-Tranche). Die Zielrendite ergibt sich aus langjährigen Erfahrungswerten des Fondsberaters zum Ertragspotential des Investmentansatzes. Sie stellt keine Zusicherung oder Garantie dar.
Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten oder Fondsanteilen darstellt. Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) der in dieser Marketingmitteilung genannten Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel.: 069/2161-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main, Tel.: 069/71043-0) und der sentix Asset Management (Würzburger Str. 56, 63739 Aschaffenburg, Tel 06021/327332-0) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.
Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wir empfehlen Ihnen vor einer Investition Ihren Berater / Vermittler zu konsultieren, sowie die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu prüfen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Risikohinweise: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar! Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.
Die sentix Asset Management GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für die Beratung der sentix Publikumsfonds (siehe https://www.sentix-fonds.de/fonds )erhält der Berater eine festdefinierte Vergütung, welche direkt aus dem Sondervermögen gezahlt wird.
„sentix“ ist eine eingetragene Marke und steht im Eigentum der sentix Holding GmbH.